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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd B Acc (0P0000WB8U)

Irlanda

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B72ZRC24

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 291.44K

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Posiciones en 0P0000WB8U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000WB8U). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.360	1.730	0.370
Acciones	0.210	0.210	0.000
Bonos	98.420	98.710	0.290

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.786	80.271
Gobierno	7.778	6.940
Derivado	-0.110	15.295
Efectivo	0.241	7.400

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 285

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	5.08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.24	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.20	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.12	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	1.00	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0.90	95.870	-0.35%
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0.87	-	-
YPF Sociedad Anonima 8.5%	-	0.86	-	-
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.375%	XS2774954650	0.85	-	-
Access Holdings PLC 6.125%	XS2388445764	0.84	-	-

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	22.28M	-0.98	-4.80	0.14
Mellon Emerging Markets Corporate U	2.26M	7.78	-0.46	3.06
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7.24M	7.90	-0.16	3.84
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9.03M	8.12	0.04	4.04
Mellon Emerging Markets Corporate X	120.15M	8.88	0.75	4.77

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USD/CAD	1.4345	-0.0036	-0.25%
EUR/JPY	162.68	-0.23	-0.14%

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