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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Acc (0P00000WLT)

Irlanda

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE0032722484

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 291.89M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P00000WLT). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	39.250	93.630	54.380
Acciones	14.370	20.300	5.930
Bonos	43.790	172.340	128.550
Convertibles	2.070	2.070	0.000
Otros	0.520	0.880	0.360

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.587	17.867
Precio/Valor Contable	0.365	1.951
Precio/Ventas	1.314	2.302
Precio/Flujo de Caja	0.895	120.462
Rendimiento del dividendo	4.163	3.972
Crecimiento de las ganancias a 5 años	76.000	10.755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	17.794	44.842
Efectivo	39.302	12.199
Derivado	-0.094	13.228
Corporativo	16.651	34.484
Titulizado	5.303	8.648

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 255

Número de posiciones en corto: 56

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	16.65	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	15.40	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	13.62	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	13.09	-	-
Contra Re Futures At	-	12.07	-	-
Contra Re Futures At	-	5.61	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.09	-	-
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	4.75	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.48	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	3.94	97.850	-0.19%

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	695.47K	4.16	-2.02	0.43
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	291.89M	4.26	-1.93	0.54
Mellon Emerging Markets Corporate A	10.51M	14.04	1.99	4.77
Mellon Emerging Markets Corporate C	349.21K	14.97	2.70	5.46
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.65M	15.15	2.90	5.67

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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