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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Acc (0P00000WLT)

Irlanda

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Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0032722484

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19.01M

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Posiciones en 0P00000WLT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P00000WLT). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.070	25.750	18.680
Acciones	17.800	22.190	4.390
Bonos	71.110	182.680	111.570
Convertibles	3.080	3.080	0.000
Otros	0.930	2.140	1.210

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.587	17.329
Precio/Valor Contable	0.365	1.960
Precio/Ventas	1.314	2.286
Precio/Flujo de Caja	0.895	120.338
Rendimiento del dividendo	4.163	4.108
Crecimiento de las ganancias a 5 años	76.000	10.814

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	32.078	45.349
Corporativo	26.180	34.941
Derivado	-0.270	13.825
Efectivo	7.298	12.280
Titulizado	8.220	8.870

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 249

Número de posiciones en corto: 48

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Contra Re Futures At	-	16.62	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	15.06	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8.22	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.75	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.71	-	-
Contra Re Futures At	-	5.57	-	-
Receive Fixed Irsw Bnpdpr Eur Rcv 2.82% Eur Pay Eur006m 19Jun29	-	4.77	-	-
Receive Floating Irsw Bnpdpr Sek Rcv Stib3m Sek Pay 2.605% 19Jun29	-	4.57	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.14	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3.84	101.630	-0.25%

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	753.44K	5.13	-2.03	0.60
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	17.47M	5.22	-1.93	0.71
Mellon Emerging Markets Corporate A	10.33M	13.02	1.95	4.79
Mellon Emerging Markets Corporate C	347.85K	13.87	2.66	5.48
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.63M	14.03	2.85	5.70

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USD/CAD	1.4365	+0.0005	+0.03%
EUR/JPY	163.88	+0.46	+0.28%

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