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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur Z Acc (0P000123N5)

Irlanda

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00BF8HK850

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.99M

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Posiciones en 0P000123N5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P000123N5). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.400	24.210	17.810
Acciones	17.620	25.710	8.090
Bonos	71.680	194.590	122.910
Convertibles	3.390	3.390	0.000
Otros	0.910	1.540	0.630

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	118.343	17.313
Precio/Valor Contable	2.320	1.952
Precio/Ventas	3.328	2.276
Precio/Flujo de Caja	-	119.745
Rendimiento del dividendo	3.923	4.119
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.949

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	30.109	46.101
Corporativo	27.607	34.578
Derivado	-0.174	11.909
Efectivo	6.530	12.239
Titulizado	9.365	8.835

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 259

Número de posiciones en corto: 49

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Sept 24	-	20.45	-	-
Contra Re Futures At	-	17.40	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	12.38	-	-
Contra Re Futures At	-	8.31	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8.00	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	5.59	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.98	-	-
Receive Fixed Irsw Bnpdpr Eur Rcv 2.82% Eur Pay Eur006m 19Jun29	-	4.70	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4.58	102.160	0.00%
Receive Floating Irsw Bnpdpr Sek Rcv Stib3m Sek Pay 2.605% 19Jun29	-	4.57	-	-

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	753.65K	2.72	-2.48	0.47
Mellon Emerging Markets Corporate A	10.39M	7.19	-0.16	4.27
Mellon Emerging Markets Corporate C	345.91K	7.86	0.53	4.95
Mellon Emerging Markets Corporate H	4.03M	6.95	-3.07	1.22
Mellon Emerging Markets Corporate I	4.77M	7.47	-2.45	1.88

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