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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 94.260 | 95.040 | 0.780 |
Convertibles | 5.500 | 5.500 | 0.000 |
Otros | 0.430 | 0.510 | 0.080 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.097 | 14.162 |
Precio/Valor Contable | 1.856 | 2.197 |
Precio/Ventas | 1.623 | 7.029 |
Precio/Flujo de Caja | 1,562.500 | 61.679 |
Rendimiento del dividendo | 4.313 | 2.536 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 18.684 | 15.284 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90.658 | 78.570 |
Gobierno | 0.301 | 12.126 |
Titulizado | 0.454 | 7.797 |
Efectivo | -0.169 | 13.174 |
Derivado | -0.394 | 11.964 |
Número de posiciones en largo: 300
Número de posiciones en corto: 19
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Credit Agricole S.A. | FR001400KDS4 | 1.24 | - | - | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875% | XS2086868010 | 1.11 | - | - | |
Netflix, Inc. 3.625% | XS2072829794 | 1.03 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375% | FR001400N3I5 | 1.01 | - | - | |
Caixabank S.A. | XS2630417124 | 0.89 | - | - | |
RCI Banque S.A. 4.875% | FR001400KY69 | 0.86 | - | - | |
Asahi Group Holdings Ltd 1.151% | XS1577951715 | 0.82 | - | - | |
UBS Group AG | CH1214797172 | 0.82 | - | - | |
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84% | XS2054209833 | 0.81 | - | - | |
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 1.125% | XS2228892860 | 0.77 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Emerging Markets Corporate H | 4.32M | 0.94 | -5.03 | 1.07 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate I | 6.32M | 1.05 | -4.42 | 1.72 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate A | 9.67M | 4.95 | 0.10 | 5.40 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate C | 325.76K | 5.17 | 0.76 | 6.08 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate W | 868.71K | 5.10 | 0.93 | 6.29 |
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