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Bny Mellon European Credit Fund Eur C Acc (0P0000Y3ID)

Irlanda

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B5SGRP88

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.63M

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Posiciones en 0P0000Y3ID

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European (0P0000Y3ID). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.680	4.750	0.070
Bonos	88.960	89.280	0.320
Convertibles	6.030	6.030	0.000
Otros	0.330	0.330	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.097	13.092
Precio/Valor Contable	1.856	1.690
Precio/Ventas	1.623	6.759
Precio/Flujo de Caja	1,562.500	78.195
Rendimiento del dividendo	4.313	3.057
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.684	15.103

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83.439	78.736
Efectivo	3.421	12.379
Gobierno	2.480	11.807
Titulizado	0.414	7.727
Derivado	-0.222	11.889

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 313

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ILF EUR Liquidity 2 Acc	IE00B7LX6K86	3.20	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071059	1.24	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%	XS2385393405	1.11	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400KDS4	1.09	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875%	XS2086868010	0.98	-	-
Commerzbank AG	DE000CZ43Z49	0.96	-	-
Electricite de France SA 4.75%	FR001400QR88	0.91	-	-
Barclays PLC	XS2321466133	0.85	-	-
UBS Group AG	CH1214797172	0.70	-	-
Wells Fargo & Co. 1%	XS1463043973	0.70	-	-

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	747.23K	5.13	-2.03	0.60
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	17.43M	5.22	-1.93	0.71
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.66M	14.03	2.85	5.70
Mellon Emerging Markets Corporate A	10.48M	13.02	1.95	4.79
Mellon Emerging Markets Corporate C	351.74K	13.87	2.66	5.48

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USD/CAD	1.4325	-0.0004	-0.03%
EUR/JPY	164.38	+0.62	+0.38%

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Bimbo	54.640	+0.390	+0.72%
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