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Bny Mellon Global Bond Fund Usd X Acc (0P000023S2)

Irlanda

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE0003950528

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 393.5M

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Técnico
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Posiciones en 0P000023S2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo (0P000023S2). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.350	42.220	37.870
Bonos	95.650	158.740	63.090

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94.626	66.764
Efectivo	4.326	12.410
Corporativo	0.954	1.357

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 40

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5 Year Treasury Note Mar 2025 Future	-	10.49	-	-
Us 2 Year Treasury Note Mar 2025 Future	-	9.59	-	-
Australian 3 Year Bond Dec 2024 Future	-	8.20	-	-
Canadian 2 Year Bond Mar 2025 Future	-	5.20	-	-
Canadian 10 Year Bond Mar 2025 Future	-	5.01	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.37	-	-
Us Ultra Treasury Bond Mar 2025 Future	-	4.21	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.64	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2.77	-	-
British Columbia (Province Of) 2.25%	-	2.58	-	-

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mellon Emerging Markets Corporate U	269.89M	7.78	-0.46	3.06
Mellon Emerging Markets CorporateBU	291.52K	7.47	-0.55	3.42
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7.16M	7.90	-0.16	3.84
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9.04M	8.12	0.04	4.04
Mellon Emerging Markets Corporate X	120.34M	8.88	0.75	4.77

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