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Metavalor Dividendo Fi (0P00016DS0)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162701009

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.18M

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Posiciones en 0P00016DS0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Metavalor Dividendo FI (0P00016DS0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Metavalor Dividendo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.000	100.000	0.000

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Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.016	15.254
Precio/Valor Contable	2.262	2.644
Precio/Ventas	1.687	1.835
Precio/Flujo de Caja	11.184	10.425
Rendimiento del dividendo	4.016	3.431
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.363	8.707

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.830	19.083
Tecnología	15.730	14.802
Salud	14.990	12.836
Industria	13.150	12.092
Servicios públicos	10.450	5.250
Materias primas	7.010	4.041
Bienes de consumo	4.280	11.821
Consumo cíclico	3.970	8.828
Energía	2.590	5.844

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schneider Electric	FR0000121972	7.17	239.80	+0.29%
Air Liquide	FR0000120073	7.01	154.34	+0.06%
Iberdrola	ES0144580Y14	6.19	13.140	+0.46%
IBM	US4592001014	5.97	224.41	+1.12%
Axa	FR0000120628	5.67	33.57	-0.21%
Corning	US2193501051	5.03	47.90	+0.84%
Accenture	IE00B4BNMY34	4.73	361.63	+0.80%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4.57	458.66	+0.95%
Novartis	CH0012005267	4.36	87.68	+1.11%
Thales	FR0000121329	4.33	137.75	+0.51%

Principales fondos de acciones de Metagestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Metavalor Global FI	60.25M	6.95	-1.89	0.71
Metavalor FI	17M	0.11	5.50	4.67
ES0162368015	3.86M	9.91	0.08	6.84

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