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Metavalor Fi (162735031)

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162735031

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.17M

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Posiciones en 162735031

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Metavalor FI (162735031). Nuestra información sobre los activos en cartera de Metavalor FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.00	100.00	0.00

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Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.70	10.84
Precio/Valor Contable	1.25	1.28
Precio/Ventas	0.80	0.84
Precio/Flujo de Caja	6.51	5.60
Rendimiento del dividendo	5.26	4.36
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.73	11.57

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.85	21.69
Servicios públicos	17.96	14.47
Industria	15.79	17.41
Consumo cíclico	11.98	15.88
Tecnología	6.07	5.92
Bienes de consumo	5.87	3.43
Salud	3.63	4.55
Servicios de comunicación	2.94	5.62
Materias primas	2.91	7.70
Bienes Raíces	2.87	7.29
Energía	2.13	3.70

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Iberdrola	ES0144580Y14	8.57	13.540	+0.07%
Inditex	ES0148396007	7.53	51.480	+2.75%
IAG	ES0177542018	6.06	330.70	+2.48%
Santander	ES0113900J37	6.01	5.0070	+1.83%
Endesa	ES0130670112	5.78	21.210	-0.19%
BBVA	ES0113211835	5.77	11.065	+1.19%
Amadeus	ES0109067019	5.17	69.940	+0.72%
CaixaBank	ES0140609019	4.60	5.91	+2.96%
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	4.13	19.29	+0.42%
Grifols Pref	ES0171996095	3.63	6.700	-0.45%

Principales fondos de acciones de Metagestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Metavalor Global FI	59.7M	8.65	-1.90	0.80
Metavalor Dividendo FI	17.36M	7.23	4.14	-
ES0162368015	3.76M	6.50	-1.64	6.30

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