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M&g Global Dividend Fund Sterling A Inc (0P0000GBS1)

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03/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B39R2M86

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.32B

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Posiciones en 0P0000GBS1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G Global Dividend Fund Sterling A Inc (0P0000GBS1). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G Global Dividend Fund Sterling A Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.320	1.440	0.120
Acciones	98.690	98.690	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.610	15.217
Precio/Valor Contable	2.440	2.643
Precio/Ventas	1.096	1.819
Precio/Flujo de Caja	9.586	10.349
Rendimiento del dividendo	3.878	3.456
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.266	8.592

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	14.420	19.177
Bienes de consumo	14.050	11.786
Tecnología	14.040	14.987
Salud	12.890	12.586
Consumo cíclico	12.760	8.914
Materias primas	10.830	3.809
Energía	8.910	5.724
Industria	6.610	12.224
Servicios de comunicación	3.700	6.744
Servicios públicos	1.790	5.144

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Methanex	CA59151K1084	7.64	76.75	+1.12%
Imperial Brands	GB0004544929	7.55	2,742.00	+0.04%
Gibson Energy Inc	CA3748252069	4.52	24.79	+0.53%
Broadcom	US11135F1012	4.34	222.43	+2.16%
Keyera	CA4932711001	4.27	41.16	+1.53%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	4.07	59.12	-1.38%
Amcor PLC	JE00BJ1F3079	4.01	10.05	+5.13%
Microsoft	US5949181045	3.92	412.37	+0.35%
VF	US9182041080	3.69	25.16	+2.19%
Meta Platforms	US30303M1027	3.65	704.19	+0.96%

Principales fondos de acciones de M&G Securities Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GB0030932452	2.29B	4.42	2.87	9.44
GB00B4WV2P70	2.31B	4.84	3.28	10.08
MG Global Dividend Sterling A Acc	2.32B	20.62	10.72	10.47
MG Global Dividend Sterling I Acc	2.32B	21.11	11.16	11.09
GB00B6677B69	444.86M	5.86	-1.59	3.78

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