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M&g Global Dividend Fund Sterling I Acc (0P0000GBS4)

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B39R2Q25

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.08B

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Posiciones en 0P0000GBS4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G Global Dividend Fund Sterling I Acc (0P0000GBS4). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G Global Dividend Fund Sterling I Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.050	2.360	0.310
Acciones	97.920	97.920	0.000
Bonos	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.472	15.498
Precio/Valor Contable	2.410	2.632
Precio/Ventas	1.081	1.811
Precio/Flujo de Caja	9.979	10.242
Rendimiento del dividendo	3.812	3.415
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.258	8.779

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	15.490	18.522
Bienes de consumo	13.690	11.895
Consumo cíclico	13.680	8.739
Salud	12.840	13.557
Tecnología	12.590	14.503
Materias primas	10.060	4.204
Energía	8.900	5.799
Industria	7.220	12.085
Servicios de comunicación	3.530	6.531
Servicios públicos	2.000	5.303

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Imperial Brands	GB0004544929	7.88	2,384.00	+1.06%
Methanex	CA59151K1084	6.28	54.51	-0.04%
Broadcom	US11135F1012	5.21	172.54	+2.37%
Keyera	CA4932711001	4.37	42.98	+0.14%
Gibson Energy Inc	CA3748252069	4.34	22.38	-1.32%
Amcor PLC	JE00BJ1F3079	4.06	10.19	-0.10%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	3.91	56.12	+1.21%
Kone Corporation	FI0009013403	3.56	51.00	+1.19%
Meta Platforms	US30303M1027	3.46	572.22	+2.06%
Abrdn	GB00BF8Q6K64	3.39	133.70	-0.30%

Principales fondos de acciones de M&G Securities Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GB0030932452	2.25B	1.58	9.99	8.24
GB00B4WV2P70	2.25B	2.67	4.39	9.99
MG Global Dividend Sterling A Inc	2.08B	13.27	8.87	9.76
MG Global Dividend Sterling A Acc	2.08B	13.26	8.87	9.76
GB00B6677B69	442.69M	10.00	-0.33	4.25

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USD/CAD	1.3845	-0.0056	-0.40%
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