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Mgi Global Bond I1 Eur Acc (0P00007ZHF)

Irlanda

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135.360 -0.140 -0.10%

21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00B19FYQ60

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.31B

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Posiciones en 0P00007ZHF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MGI Global Bond I1 EUR Acc (0P00007ZHF). Nuestra información sobre los activos en cartera de MGI Global Bond I1 EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.120	7.600	7.480
Bonos	97.520	108.310	10.790
Convertibles	0.150	0.150	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	2.210	2.230	0.020

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69.998	67.796
Efectivo	10.361	29.562
Corporativo	11.350	25.680
Derivado	4.563	65.013
Titulizado	1.062	14.426
Municipal	0.131	0.224

Distribución geográfica

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3K7XK29	15.68	18.370	-0.22%
Japan (Government Of) 1.5%	JP1747091H94	11.10	-	-
Japan (Government Of) 1.5%	JP1746531GC2	9.37	-	-
Reino Unido 8A	GB00B058DQ55	4.46	4.5455	0.00%
United States Treasury Notes 3.13%	-	3.98	-	-
United States Treasury Bonds 4.38%	-	3.32	-	-
Alemania 20A	DE0001135176	3.31	2.770	-0.36%
United States Treasury Bonds 6.13%	-	2.87	-	-
United States Treasury Bonds 3.5%	-	2.50	-	-
United States Treasury Bonds 8.88%	-	2.32	-	-

Principales fondos de bonos de Mercer Global Investments Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mercer Medium Term Infl Lnkd M6	1.91B	-7.58	-8.34	-0.19
Mercer Medium Term Infl Lnkd M4	1.91B	-7.41	-8.17	0.00
Mercer Medium Term Infl Lnkd M1	1.91B	-7.21	-7.97	0.21
Mercer Medium Term Infl Lnkd M3	1.91B	-7.31	-8.08	0.10
Mercer Global Buy Maint Cred Cl M	1.44B	3.06	-3.68	0.49

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