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Mgi Global Bond I1 Usd Acc (0P00007ZIV)

Irlanda

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110.630 -1.320 -1.18%

18/12 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00B19FYZ51

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.29B

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Posiciones en 0P00007ZIV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MGI Global Bond I1 USD Acc (0P00007ZIV). Nuestra información sobre los activos en cartera de MGI Global Bond I1 USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.120	7.600	7.480
Bonos	97.520	108.310	10.790
Convertibles	0.150	0.150	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	2.210	2.230	0.020

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69.998	66.464
Efectivo	10.361	26.829
Corporativo	11.350	25.468
Derivado	4.563	65.052
Titulizado	1.062	13.760
Municipal	0.131	0.216

Distribución geográfica

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3K7XK29	15.68	18.420	+0.22%
Japan (Government Of) 1.5%	JP1747091H94	11.10	-	-
Japan (Government Of) 1.5%	JP1746531GC2	9.37	-	-
Reino Unido 8A	GB00B058DQ55	4.46	4.5145	+1.70%
United States Treasury Notes 3.13%	-	3.98	-	-
United States Treasury Bonds 4.38%	-	3.32	-	-
Alemania 20A	DE0001135176	3.31	2.526	+0.12%
United States Treasury Bonds 6.13%	-	2.87	-	-
United States Treasury Bonds 3.5%	-	2.50	-	-
United States Treasury Bonds 8.88%	-	2.32	-	-

Principales fondos de bonos de Mercer Global Investments Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BDD15W71	1.43B	3.39	-1.64	-
IE00BD72HG44	1.43B	2.36	-3.10	-
IE00BG5J0D64	1.59B	10.56	1.97	-
IE00BMVT2V41	1.59B	10.49	1.88	-
IE00BJYLNP74	1.36B	6.64	2.01	-

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EUR/MXN	20.9087	-0.0025	-0.01%
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USD/CAD	1.4399	+0.0032	+0.22%
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