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Mi Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Income Shares (0P000131TC)

Londres

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00BJ4GVR00

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.72M

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Posiciones en 0P000131TC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Income shares (0P000131TC). Nuestra información sobre los activos en cartera de MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Income shares incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.77	13.10	6.33
Acciones	33.52	33.55	0.03
Bonos	24.92	25.45	0.53
Convertibles	0.04	0.04	0.00
Otros	34.76	36.91	2.15

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.46	15.39
Precio/Valor Contable	1.17	2.26
Precio/Ventas	0.75	1.62
Precio/Flujo de Caja	5.48	9.87
Rendimiento del dividendo	3.94	2.89
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.21	10.48

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	36.70	17.75
Materias primas	15.53	5.42
Industria	12.98	11.79
Consumo cíclico	9.79	10.50
Bienes de consumo	5.83	7.76
Tecnología	4.66	16.70
Servicios de comunicación	4.59	6.34
Energía	3.16	4.40
Salud	3.00	10.24
Bienes Raíces	2.87	6.18
Servicios públicos	0.90	3.58

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	8.78	-	-
Aegon European ABS I GBP H Acc	IE00BYWL4Q20	6.93	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	6.08	192.94	+1.25%
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4.84	265.27	+0.60%
Investec Global Gold I Acc Net GBP	GB00B1XFGM25	3.23	2.27	+2.26%
MAN FID INT MAN GLG INC G	-	2.97	-	-
WS Lightman European I Inc	GB00BJCWFY55	2.95	-	-
Mercantile Investment Trust	GB00BF4JDH58	2.84	225.50	-3.01%
Law Debenture	GB0031429219	2.81	878.00	-0.79%
Artemis UK Select Fund I Acc	GB00B2PLJG05	2.48	10.674	-0.54%

Principales fondos de acciones de Hawksmoor Investment Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GB00BP855B75	576.66M	10.46	-6.00	12.61
MI Metropolis Valuefund A Acc	457.9M	15.07	8.45	11.95
MI Metropolis Valuefund A Inc	457.9M	15.09	8.40	11.90
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1.57M	7.68	2.48	4.80
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	82.32M	7.85	2.68	5.04

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USD/CAD	1.4379	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.81	-0.57	-0.35%

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