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Mi Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV)

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3.65 -0.00 -0.09%

06/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B67KWW06

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 459.33M

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Posiciones en 0P0000U4SV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MI Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV). Nuestra información sobre los activos en cartera de MI Metropolis Valuefund A Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.11	1.56	0.45
Acciones	98.90	98.90	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.00	17.98
Precio/Valor Contable	2.65	3.02
Precio/Ventas	1.88	2.21
Precio/Flujo de Caja	8.66	12.32
Rendimiento del dividendo	2.47	2.05
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.69	11.29

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.63	16.17
Industria	21.94	11.57
Tecnología	18.17	23.55
Consumo cíclico	13.80	10.47
Servicios de comunicación	10.81	7.65
Bienes de consumo	7.65	7.80

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ashtead Group	GB0000536739	7.52	4,953.0	-1.57%
State Street	US8574771031	7.42	97.73	+0.01%
Comcast	US20030N1019	6.32	37.17	-0.03%
Ryanair ADR	US7835132033	6.24	44.50	-1.09%
Microsoft	US5949181045	5.90	424.56	+0.52%
Diageo	GB0002374006	5.74	2,526.0	+0.78%
Cisco	US17275R1023	4.85	59.20	+0.46%
Visa A	US92826C8394	4.84	312.60	+0.30%
Kubota Corp.	JP3266400005	4.70	1,792.0	-0.64%
Texas Instruments	US8825081040	4.69	191.66	-0.29%

Principales fondos de acciones de Metropolis Capital Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GB00BP855B75	576.66M	10.46	-6.00	12.61
MI Metropolis Valuefund A Acc	457.9M	15.07	8.45	11.95
Fund B Accumulation shares	3.75M	7.65	2.48	4.79
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1.57M	7.68	2.48	4.80
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	82.32M	7.85	2.68	5.04

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