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Migros Bank (ch) Fonds - 40 A (0P00005VKW)

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115.240 0.000 0.00%

05/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0023406512

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 218.99M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 40 A (0P00005VKW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Migros Bank (CH) Fonds - 40 A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.890	7.070	0.180
Acciones	41.430	41.430	0.000
Bonos	50.020	50.020	0.000
Otros	1.660	2.040	0.380

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.953	17.559
Precio/Valor Contable	2.190	2.913
Precio/Ventas	1.573	2.046
Precio/Flujo de Caja	6.232	12.129
Rendimiento del dividendo	2.648	2.450
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.399	11.315

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	19.480	19.855
Servicios financieros	18.050	17.072
Bienes de consumo	13.700	10.992
Industria	10.740	10.836
Tecnología	10.720	17.222
Consumo cíclico	9.070	8.586
Materias primas	6.810	5.315
Energía	4.020	2.578
Bienes Raíces	3.110	3.125
Servicios de comunicación	2.560	5.003
Servicios públicos	1.730	1.637

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I	CH0023406611	16.96	-	-
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I	CH0023406785	16.64	-	-
Mi-Fonds CH Swiss Franc Bond I	CH0023406736	14.57	113.190	-0.03%
Mi-Fonds CH Institutional - Government Bond CHF I	CH0023406819	9.26	106.020	-0.24%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I	CH0023406835	9.19	-	-
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I	CH0023406645	8.19	-	-
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I	CH0023406777	5.78	-	-
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeanCcyBd I	CH0023406793	3.89	-	-
Mi-Fonds CH Institutional - Pacific Stock	CH0023406850	3.09	116.210	+1.03%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2.09	3,357.0	-0.08%

Principales fondos de acciones de UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS CH Institutional Fund 2 EquiP2X	9.75B	24.08	6.31	11.73
UBS CH Vitainvest 50 World U	4.43B	2.45	-0.62	2.66
UBS CH Institutional Fund 2 EquiPAX	4.47B	20.41	4.96	9.21
UBS CH Institutional Fund 2 EquiSCX	2.88B	11.50	-1.36	6.69
UBS CH Institutional Fund 2 EquiSCB	2.88B	11.45	-1.42	6.63

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USD/CAD	1.4060	-0.0008	-0.05%
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