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Migros Bank (lux) Fonds - Interbond B (0P00000C5V)

Luxemburgo

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0261663651

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28.93M

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Posiciones en 0P00000C5V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Migros Bank (Lux) Fonds InterBond B (0P00000C5V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Migros Bank (Lux) Fonds InterBond B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.150	1.310	0.160
Bonos	98.850	98.850	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.446	64.430
Corporativo	1.647	25.374
Efectivo	0.907	28.223

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust	CH0023406827	8.90	-	-
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	7.43	117.20	-0.15%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	5.36	98.69	-0.05%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	4.89	105.190	+0.10%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	4.37	108.80	+0.02%
Dinamarca 30A	DK0009922320	3.76	2.143	-10.81%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust	CH0023406843	3.07	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3.05	98.93	-0.04%
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	2.88	117.50	0.00%
Reino Unido 25A	GB0032452392	2.67	4.860	+0.85%

Principales fondos de bonos de Migros Bank AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Multi Manager Access II European Mc	4.05B	1.97	-2.59	0.14
UBS GlblSolutionsGlblBondsCHF F Acc	345.4M	0.16	-4.57	-
UBS GlblSolutions GlblBonds FUKdist	345.4M	0.16	-4.59	-
Migros Bank lux Fonds InterBond A	28.93M	0.87	-8.72	-3.18

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