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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.920 | 3.710 | 0.790 |
Bonos | 97.080 | 97.080 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 92.428 | 71.996 |
Corporativo | 4.652 | 25.411 |
Efectivo | 2.920 | 25.749 |
Número de posiciones en largo: 78
Número de posiciones en corto: 16
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd I | CH0023406827 | 7.63 | - | - | |
Bund Gen37 Eur 4 | DE0001135275 | 6.31 | 115.61 | 0.00% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 4.54 | 96.80 | -0.04% | |
BTP-1FB37 4% | IT0003934657 | 3.89 | 101.330 | -0.59% | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 3.85 | 96.63 | -0.11% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 3.71 | 109.30 | -0.64% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificCcy Bd I | CH0023406843 | 3.34 | - | - | |
Dinamarca 30A | DK0009922320 | 3.14 | 2.658 | +1.33% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 2.68 | 98.33 | +0.02% | |
ABB Finance BV .75 16-May-2024 | XS1613121422 | 2.65 | 99.743 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi Manager Access II European Mc | 3.58B | -0.83 | -3.68 | -0.03 | ||
UBS GlblSolutionsGlblBondsCHF F Acc | 300.26M | -1.70 | -4.06 | - | ||
UBS GlblSolutions GlblBonds FUKdist | 300.26M | -1.71 | -4.08 | - | ||
Migros Bank lux Fonds InterBond A | 31.36M | -0.27 | -9.70 | -2.76 |
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