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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 63.330 | 63.330 | 0.000 |
Otros | 36.670 | 36.670 | 0.000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 40.19 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 3.14 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 26TH ISSUANCE | - | 3.02 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE | - | 2.52 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 162TH ISSUANCE | - | 2.20 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 103TH ISSUANCE | - | 2.20 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 113TH ISSUANCE | - | 2.02 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 297 | - | 2.01 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 34TH ISSUANCE | - | 2.01 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 73TH ISSUANCE | - | 2.01 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MinSheng Royal TengYuan MMkt A | 5.15B | 0.51 | 1.97 | - | ||
Royal Enhance Income Annual Int B A | 1.3B | 1.69 | 3.98 | 5.63 | ||
Royal Enhance Income Annual Int B C | 1.3B | 1.58 | 3.56 | 5.21 | ||
MinSheng Royal Cash Profit Inc MMkD | 740.29M | 0.50 | 1.83 | - | ||
MinSheng Royal Cash Profit MM A | 740.29M | 0.48 | 1.76 | 2.66 |
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