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Inverclassic Investment Sicav Sa Fi (0P00001ZLZ)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0117627036

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 35.09M

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Posiciones en 0P00001ZLZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MIRASSET GESTIONSICAVSA (0P00001ZLZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de MIRASSET GESTIONSICAVSA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.190	22.520	18.330
Acciones	59.390	59.400	0.010
Bonos	34.960	38.150	3.190
Convertibles	0.350	0.350	0.000
Preferentes	0.150	0.150	0.000
Otros	0.950	0.970	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.356	15.202
Precio/Valor Contable	3.753	2.113
Precio/Ventas	2.327	1.568
Precio/Flujo de Caja	14.878	8.836
Rendimiento del dividendo	1.618	2.585
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.550	12.336

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30.240	17.761
Industria	17.170	12.413
Salud	13.500	11.159
Servicios financieros	10.570	16.646
Consumo cíclico	9.850	12.746
Bienes de consumo	6.850	6.811
Servicios de comunicación	6.210	7.922
Servicios públicos	3.310	3.873
Energía	1.510	5.369
Materias primas	0.500	6.305
Bienes Raíces	0.290	2.747

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	11.35	99.830	+0.55%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	3.10	3.97	0.00%
NVIDIA	US67066G1040	2.82	141.95	-3.22%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.82	631.27	+0.25%
Microsoft	US5949181045	2.78	417.00	+1.00%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	2.49	148.100	-0.17%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2.31	48.21	+0.71%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2.15	108.170	-0.02%
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	2.12	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.01	-	-

Principales fondos de acciones de Gesiuris Asset Management SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	FUTURVALOR		28.29M	9.53	4.76	6.39

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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