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Mistral Cartera Equilibrada R Fi (164103030)

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103030

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 197.73M

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Posiciones en 164103030

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mistral Cartera Equilibrada R FI (164103030). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mistral Cartera Equilibrada R FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.14	12.28	8.14
Acciones	50.27	50.28	0.01
Bonos	42.29	47.19	4.90
Convertibles	0.78	0.78	0.00
Preferentes	0.06	0.08	0.02
Otros	2.46	2.46	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.25	16.80
Precio/Valor Contable	2.94	2.53
Precio/Ventas	2.10	1.84
Precio/Flujo de Caja	12.72	10.68
Rendimiento del dividendo	1.92	2.45
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.93	11.32

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.28	20.42
Servicios financieros	15.09	15.38
Salud	12.47	13.02
Consumo cíclico	10.72	10.67
Industria	10.49	11.80
Servicios de comunicación	6.79	6.74
Bienes de consumo	5.34	7.59
Materias primas	3.99	5.18
Energía	3.32	4.08
Servicios públicos	2.84	3.54
Bienes Raíces	2.68	3.98

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	6.69	117.39	-0.74%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	6.21	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6.07	67.896	+0.08%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5.90	11.529	-0.18%
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation	BE6246046229	5.77	81.990	+0.50%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5.76	3,673.920	+1.06%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	5.32	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) - EUR	LU2552654589	5.01	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	4.71	2,235.370	+1.30%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4.64	-	-

Principales fondos de acciones de Tressis Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada I FI	197.73M	9.69	1.79	-
Boreas Cartera Activa I	165.97M	14.61	4.25	-
Boreas Cartera Activa R FI	165.97M	14.04	3.63	5.52
ES0180709000	49.97M	7.33	0.45	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	41.4M	6.00	0.78	0.68

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