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Sparinvest Index Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk Kl A (0P0000Q27X)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en DKK

Tipo: Fondo

Mercado: Dinamarca

Emisor: Multi Manager Invest

ISIN: DK0060254126

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.81B

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Posiciones en 0P0000Q27X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk (0P0000Q27X). Nuestra información sobre los activos en cartera de MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.130	1.130	0.000
Bonos	98.870	98.870	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95.537	54.320
Corporativo	3.337	25.038
Efectivo	1.126	14.248

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 289

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	2.98	986.730	+0.00%
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000151	1.79	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	1.70	-	-
Indonesia (Republic of) 8.38%	IDG000013202	1.29	-	-
Poland (Republic of) 2.25%	PL0000111720	1.23	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.20	-	-
Tailandia 14A	TH0623035C07	1.18	2.724	0.00%
Thailand (Kingdom Of) 1.6%	TH0623039C03	1.08	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	1.07	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	1.02	-	-

Principales fondos de bonos de Sparindex, Værdipapirfonden

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	MMI Nye Obligationsmarkeder Invest		365.61M	2.75	0.80	1.59

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