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Sparinvest Index Emerging Market Bonds Lokalvaluta (0P0000Q27U)

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Tipo: Fondo

Mercado: Dinamarca

Emisor: Multi Manager Invest

ISIN: DK0060254043

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 375.35M

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Posiciones en 0P0000Q27U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec (0P0000Q27U). Nuestra información sobre los activos en cartera de MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.930	1.930	0.000
Bonos	98.070	98.070	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95.286	52.973
Corporativo	2.788	24.437
Efectivo	1.926	12.748

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 256

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	3.70	976.000	+0.00%
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000151	1.77	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	1.71	-	-
Indonesia (Republic of) 8.38%	IDG000013202	1.32	-	-
Poland (Republic of) 2.25%	PL0000111720	1.22	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.19	-	-
Malaysia (Government Of) 3.91%	MYBML1900018	1.17	-	-
Tailandia 14A	TH0623035C07	1.15	2.724	0.00%
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	1.14	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	1.07	-	-

Principales fondos de bonos de Sparindex, Værdipapirfonden

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	MMI Nye Obligationsma Investec Akk		1.76B	1.43	0.15	1.00

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