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Sparinvest Index Emerging Market Bonds Lokalvaluta (0P0000Q27U)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en DKK

Tipo: Fondo

Mercado: Dinamarca

Emisor: Multi Manager Invest

ISIN: DK0060254043

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 369.9M

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Posiciones en 0P0000Q27U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec (0P0000Q27U). Nuestra información sobre los activos en cartera de MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.960	7.960	0.000
Bonos	92.040	92.040	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	92.041	53.116
Efectivo	7.959	13.503

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	3.64	-	-
Indonesia (Republic of) 8.38%	IDG000013202	2.61	-	-
Malaysia (Government Of) 3.91%	MYBML1900018	2.42	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	2.42	-	-
Tailandia 14A	TH0623035C07	2.36	2.724	0.00%
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	2.28	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.22	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.08	95.79	+0.32%
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	1.81	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000102	1.78	-	-

Principales fondos de bonos de Sparindex, Værdipapirfonden

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	MMI Nye Obligationsma Investec Akk		1.84B	2.02	1.92	1.02

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