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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 85.360 | 86.380 | 1.020 |
Bonos | 14.580 | 14.580 | 0.000 |
Convertibles | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 85.356 | 22.069 |
Corporativo | 12.999 | 23.304 |
Gobierno | 1.536 | 23.454 |
Derivado | 0.007 | 23.730 |
Titulizado | 0.049 | 4.018 |
Número de posiciones en largo: 35
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas SA 3.375% | - | 4.31 | - | - | |
BlackRock ICS Euro Ultr Shrt Bd Prem | IE00BFZD2244 | 4.27 | - | - | |
BlackRock ICS USD Ultr Shrt Bd Sel Acc | IE00B3YKVN66 | 3.57 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 2.2% | - | 3.20 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% | XS2100729776 | 2.87 | - | - | |
BlackRock ICS £ Ultra Shrt Bd Prem | IE00BFZD2350 | 2.56 | - | - | |
Hasbro Inc 3% | - | 2.16 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | XS2618905421 | 1.49 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Momentum International Income A | 78.84M | 4.29 | 6.44 | 4.14 | ||
Momentum International Income B4 | 78.84M | 5.21 | 7.37 | 5.19 | ||
Momentum International Income B3 | 78.84M | 4.04 | 6.19 | 3.91 | ||
Momentum International Income B1 | 78.84M | 2.97 | 5.10 | 2.92 | ||
Momentum International Income B6 | 78.84M | 3.69 | 5.83 | 3.59 |
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