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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 93.630 | 93.730 | 0.100 |
Bonos | 6.310 | 6.310 | 0.000 |
Convertibles | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 85.511 | 22.029 |
Corporativo | 14.151 | 23.347 |
Gobierno | 0.194 | 23.413 |
Titulizado | 0.080 | 4.018 |
Número de posiciones en largo: 37
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas SA 3.375% | - | 4.61 | - | - | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.193% | - | 4.55 | - | - | |
BlackRock ICS £ Ultra Shrt Bd Prem | IE00BFZD2350 | 4.33 | - | - | |
BlackRock ICS Euro Ultr Shrt Bd Prem | IE00BFZD2244 | 4.23 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 1% | XS1595704872 | 3.54 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 2.2% | - | 3.42 | - | - | |
Ukpone 8.5% 310325 | - | 3.04 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% | XS2100729776 | 2.87 | - | - | |
Asian Development Bank 1.375% | XS1873225376 | 2.85 | - | - | |
BlackRock ICS USD Ultr Shrt Bd Sel Acc | IE00B3YKVN66 | 2.63 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Momentum International Income B5 | 80.53M | 3.29 | 5.43 | 3.23 | ||
Momentum International Income A | 80.53M | 4.29 | 6.44 | 4.14 | ||
Momentum International Income B2 | 80.53M | 4.17 | 6.33 | 3.93 | ||
Momentum International Income B4 | 80.53M | 5.21 | 7.37 | 5.19 | ||
Momentum International Income B1 | 80.53M | 2.97 | 5.10 | 2.92 |
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