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Monocle Fund Sicav - Monocle Fund A (0P00016P7X)

Luxemburgo

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1116040533

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 110.44M

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Posiciones en 0P00016P7X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A (0P00016P7X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	41.970	41.970
Bonos	57.880	57.880
Convertibles	0.140	0.140

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.531	16.301
Precio/Valor Contable	1.971	2.495
Precio/Ventas	2.107	1.853
Precio/Flujo de Caja	9.350	10.127
Rendimiento del dividendo	1.751	2.435
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.488	11.845

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	36.190	12.531
Servicios de comunicación	21.560	7.472
Energía	13.140	3.305
Bienes de consumo	10.670	7.652
Consumo cíclico	9.420	12.492
Industria	6.460	12.019
Tecnología	2.570	20.539

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes	-	18.05	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	12.80	99.80	0.00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	12.73	99.631	-0.02%
Alphabet Inc Class A	-	9.05	-	-
BioNTech SE ADR	-	6.84	-	-
Tidewater Inc	-	5.51	-	-
Foot Locker, Inc.	-	4.64	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	4.48	54.24	+0.15%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc	-	4.34	-	-
Sanofi	FR0000120578	4.22	95.67	-0.19%

Principales fondos de acciones de MONOCLE ASSET MANAGEMENT

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund M		109.47M	2.39	2.60	-
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund B		109.47M	1.46	1.90	-

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EUR/USD	1.0313	-0.0028	-0.27%
USD/JPY	158.45	+0.40	+0.25%
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