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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.400 | 1.420 | 0.020 |
Bonos | 100.950 | 119.040 | 18.090 |
Convertibles | 1.050 | 1.050 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 95.730 | 86.753 |
Gobierno | 5.260 | 16.739 |
Efectivo | 0.902 | 12.194 |
Titulizado | 0.459 | 3.493 |
Número de posiciones en largo: 269
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us 2yr Note Mar25 | - | 10.68 | - | - | |
Us Long Bond Mar25 | - | 8.25 | - | - | |
Can 10yr Bond Fut Mar25 | - | 2.48 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 6.254% | - | 2.39 | - | - | |
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv | LU0875337270 | 1.28 | - | - | |
Bank of America Corp. 5.468% | - | 1.27 | - | - | |
Caixabank S.A. 2.25% | XS1808351214 | 1.00 | - | - | |
ING Groep N.V. 1% | XS2079079799 | 0.97 | - | - | |
KeyBank National Association 5.85% | - | 0.97 | - | - | |
Societe Generale S.A. 1% | FR0014000OZ2 | 0.97 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Au | 4.66B | 4.77 | -0.83 | 1.19 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Iu | 4.66B | 5.19 | -0.43 | 1.60 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXu | 4.66B | 5.22 | -0.43 | 1.60 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Su | 4.66B | 5.51 | -0.14 | 1.83 | ||
Investment Funds Euro Corporate Bon | 4.66B | 5.28 | -0.35 | 1.65 |
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