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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.780 | 2.780 | 0.000 |
Bonos | 105.180 | 123.030 | 17.850 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 97.390 | 85.326 |
Gobierno | 7.029 | 8.867 |
Efectivo | 2.779 | 9.247 |
Titulizado | 0.763 | 1.101 |
Número de posiciones en largo: 262
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us 2yr Note Dec24 | - | 13.22 | - | - | |
Us Long Bond Dec24 | - | 11.65 | - | - | |
Bank of America Corp. 5.872% | - | 2.27 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 5.336% | - | 1.49 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.851% | - | 1.25 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 5.766% | - | 1.16 | - | - | |
Oneok Inc. 6.05% | - | 1.01 | - | - | |
UBS Group AG 9.016% | - | 0.94 | - | - | |
Deutsche Bank AG New York Branch 6.819% | - | 0.89 | - | - | |
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.25% | - | 0.87 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 4.63B | 5.13 | -0.71 | 1.25 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund AXe | 4.63B | 5.13 | -0.70 | 1.25 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ie | 4.63B | 5.51 | -0.30 | 1.66 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXe | 4.63B | 5.54 | -0.30 | 1.66 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Se | 4.63B | 5.82 | -0.01 | 1.89 |
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