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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.810 | 1.810 | 0.000 |
Bonos | 104.530 | 122.330 | 17.800 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 98.308 | 84.967 |
Gobierno | 5.414 | 8.495 |
Efectivo | 1.813 | 9.432 |
Titulizado | 0.811 | 1.144 |
Número de posiciones en largo: 254
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us Long Bond Mar25 | - | 11.89 | - | - | |
Us 2yr Note Mar25 | - | 11.30 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 5.766% | - | 2.59 | - | - | |
Bank of America Corp. 5.872% | - | 2.24 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.851% | - | 1.37 | - | - | |
Oneok Inc. 6.05% | - | 1.04 | - | - | |
UBS Group AG 9.016% | - | 0.97 | - | - | |
VICI Properties LP 5.125% | - | 0.97 | - | - | |
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.25% | - | 0.89 | - | - | |
Deutsche Bank AG New York Branch 6.819% | - | 0.88 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Ie | 4.74B | 5.19 | -0.43 | 1.60 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXe | 4.74B | 5.22 | -0.43 | 1.60 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Se | 4.74B | 5.51 | -0.14 | 1.83 | ||
Investment Funds Euro Corporate Boz | 4.74B | 5.28 | -0.35 | 1.65 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 4.74B | 4.77 | -0.83 | 1.19 |
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