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Morinvest, Sicav, S.a. (0P0000ISWK)

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 661.95M

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Posiciones en 0P0000ISWK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK). Nuestra información sobre los activos en cartera de MORINVEST, SICAV, SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.190	23.660	18.470
Acciones	50.090	51.600	1.510
Bonos	39.150	39.680	0.530
Convertibles	0.030	0.030	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	5.520	7.560	2.040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.966	16.301
Precio/Valor Contable	3.469	2.495
Precio/Ventas	2.381	1.853
Precio/Flujo de Caja	12.614	10.127
Rendimiento del dividendo	2.176	2.435
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.540	11.845

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.960	20.539
Bienes de consumo	14.780	7.652
Servicios financieros	13.640	15.346
Salud	11.650	12.531
Consumo cíclico	11.170	12.492
Industria	10.200	12.019
Servicios de comunicación	5.350	7.472
Servicios públicos	4.740	3.039
Materias primas	4.060	6.855
Energía	3.860	3.305
Bienes Raíces	0.590	2.965

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 200

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	9.43	37.85	-0.03%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	9.35	169.65	-0.02%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	6.18	118.50	+0.51%
Proeduca Altus	ES0105400008	3.76	30.00	0.00%
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	3.38	33.12	-0.45%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2.42	-	-
SPDR MSCI World UCITS EUR H Acc	IE000BZ1HVL2	2.22	12.60	-0.63%
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES00000127T2	2.12	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	2.03	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	1.94	-	-

Principales fondos de otros activos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146.14M	3.53	1.23	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	116.1M	4.03	1.09	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26.2M	5.28	1.07	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22.6M	2.59	1.67	0.14
Quality Global FI	8.65M	1.64	2.99	-1.60

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Petróleo Brent	76.19	0.00	0.00%
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EUR/USD	1.0319	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	158.28	-0.06	-0.04%
EUR/MXN	21.0572	+0.0394	+0.19%
GBP/USD	1.2363	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.4379	0.0000	0.00%
EUR/JPY	163.32	-0.06	-0.04%

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Bimbo	51.700	-2.650	-4.88%
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