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Ab - Mortgage Income Portfolio I Usd Inc (0P00012ANV)

Luxemburgo

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11.460 -0.000 0.00%

23/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1021292294

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.31B

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Posiciones en 0P00012ANV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I USD Inc (0P00012ANV). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I USD Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.560	0.560	0.000
Bonos	111.870	114.110	2.240

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	96.903	37.387
Gobierno	14.426	56.152
Efectivo	-12.475	37.774
Corporativo	0.585	38.744

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 493

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.39	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.10	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1.48	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.16	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.04	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 14.0485%	-	0.85	-	-
Federal National Mortgage Association 14.0985%	-	0.84	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.7985%	-	0.80	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0.77	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.3985%	-	0.75	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	25.93B	7.21	5.52	3.54
AB FCP I AmerIncmPf A2 USD PH Acc	25.93B	7.24	5.53	3.54
AB FCP I AmerIncmPf AT USD PH Inc	25.93B	7.24	5.55	3.54
American Income Portfolio CT USD In	25.93B	3.46	-0.99	1.71
American Income Portfolio IT Inc	25.93B	4.38	-0.02	2.73

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