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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.520 | 5.900 | 0.380 |
Bonos | 111.330 | 117.480 | 6.150 |
Convertibles | 0.720 | 0.720 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.346 | 14.171 |
Precio/Valor Contable | 2.259 | 2.047 |
Precio/Ventas | 2.260 | 1.673 |
Precio/Flujo de Caja | 5.912 | 11.503 |
Rendimiento del dividendo | 7.821 | 4.126 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.766 | 11.441 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 52.819 | 71.607 |
Corporativo | 30.815 | 24.983 |
Titulizado | 27.889 | 12.485 |
Efectivo | 5.519 | 24.951 |
Municipal | 0.136 | 0.238 |
Número de posiciones en largo: 414
Número de posiciones en corto: 21
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5yr Note Jun24 | - | 7.86 | - | - | |
Us Long Bond Jun24 | - | 3.57 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 2.69 | - | - | |
Umbs:Tba 5.000 11Apr2054 Fwd 11Apr2024 | - | 2.23 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.05 | - | - | |
Canada (Government of) 3.25% | - | 1.74 | - | - | |
Btp Italia Ot27 Eur | IT0005388175 | 1.68 | 95.39 | +0.22% | |
Japan (Government Of) 0.4% | JP1201771M76 | 1.62 | - | - | |
Italy 4 15-Nov-2030 | IT0005561888 | 1.50 | 102.470 | +0.63% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 1.27 | 98.910 | +0.29% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opportunitiu | 4.01B | 0.93 | 0.88 | 2.95 | ||
MorganStanley GlblFixedIncomeOppZX | 4.01B | 0.95 | 0.87 | - | ||
MorganStanley Glbl FixedIncomeOpp C | 4.01B | 0.69 | -0.24 | 1.82 | ||
MorganStanley GlblFixedIncomeOppARM | 4.01B | 0.76 | 0.20 | - | ||
Investment Funds Euro Corporate Bon | 3.74B | 0.81 | -1.77 | 1.72 |
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