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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.520 | 5.900 | 0.380 |
Bonos | 111.330 | 117.480 | 6.150 |
Convertibles | 0.720 | 0.720 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.346 | 14.171 |
Precio/Valor Contable | 2.259 | 2.047 |
Precio/Ventas | 2.260 | 1.673 |
Precio/Flujo de Caja | 5.912 | 11.503 |
Rendimiento del dividendo | 7.821 | 4.126 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.766 | 11.441 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 52.819 | 71.614 |
Corporativo | 30.815 | 25.023 |
Titulizado | 27.889 | 12.485 |
Efectivo | 5.519 | 25.061 |
Municipal | 0.136 | 0.238 |
Número de posiciones en largo: 414
Número de posiciones en corto: 21
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5yr Note Jun24 | - | 7.86 | - | - | |
Us Long Bond Jun24 | - | 3.57 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 2.69 | - | - | |
Umbs:Tba 5.000 11Apr2054 Fwd 11Apr2024 | - | 2.23 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.05 | - | - | |
Canada (Government of) 3.25% | - | 1.74 | - | - | |
Btp Italia Ot27 Eur | IT0005388175 | 1.68 | 95.32 | +0.12% | |
Japan (Government Of) 0.4% | JP1201771M76 | 1.62 | - | - | |
Italy 4 15-Nov-2030 | IT0005561888 | 1.50 | 103.410 | +0.41% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 1.27 | 100.370 | +0.67% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund AXg | 3.74B | 0.69 | -2.24 | 1.26 | ||
Investment Funds Global Bond Fund g | 1.16B | -1.71 | -4.71 | 0.24 | ||
Investment Funds Euro Strategic Bon | 913.52M | 0.23 | -3.86 | 1.10 | ||
MS European Currencies High Yieldzg | 337.3M | 1.61 | 1.18 | 3.15 |
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