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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TU)

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8N7H136

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.69M

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Posiciones en 0P0000X7TU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B (0P0000X7TU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	47.600	47.600	0.000
Bonos	37.750	38.490	0.740
Convertibles	0.110	0.110	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	15.980	15.980	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.967	17.260
Precio/Valor Contable	2.461	2.788
Precio/Ventas	1.769	2.027
Precio/Flujo de Caja	10.702	11.491
Rendimiento del dividendo	2.118	2.517
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.190	11.402

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.390	20.592
Industria	15.540	10.707
Servicios financieros	14.640	16.966
Salud	11.380	11.893
Consumo cíclico	11.120	9.573
Servicios de comunicación	7.540	6.838
Bienes de consumo	5.000	7.142
Materias primas	4.830	3.779
Energía	2.690	4.327
Servicios públicos	2.660	3.628
Bienes Raíces	2.200	6.818

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9.26	17.01	-0.06%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	8.95	61.16	+0.77%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8.08	119.53	-0.47%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7.23	11.650	+0.09%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6.19	6.28	+0.80%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6.08	101.33	+0.07%
AMUNDI S&P 500 C	-	5.54	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5.12	554.080	+0.46%
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5.07	-	-
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	4.16	472.150	+1.16%

Principales fondos de acciones de Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		2.27M	7.98	2.20	4.53
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		6.17M	11.29	3.71	6.33

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