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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TU)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8N7H136

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.74M

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Posiciones en 0P0000X7TU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B (0P0000X7TU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.380	10.180	8.800
Acciones	47.380	47.380	0.000
Bonos	35.660	36.520	0.860
Convertibles	0.100	0.100	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	15.430	15.430	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.689	17.492
Precio/Valor Contable	2.632	2.811
Precio/Ventas	1.777	2.031
Precio/Flujo de Caja	11.893	11.680
Rendimiento del dividendo	2.065	2.486
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.295	10.951

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.350	21.121
Industria	17.240	10.821
Servicios financieros	14.100	17.180
Salud	11.720	11.194
Consumo cíclico	10.800	9.721
Servicios de comunicación	7.030	7.098
Bienes de consumo	4.940	6.938
Materias primas	4.660	3.600
Energía	2.760	4.256
Bienes Raíces	2.710	6.738
Servicios públicos	2.710	3.471

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9.03	17.16	+0.06%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	8.68	61.80	+0.68%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8.10	120.64	-0.65%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	6.91	11.590	+0.17%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6.04	102.42	+0.03%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6.02	6.43	-0.01%
AMUNDI S&P 500 C	-	5.11	-	-
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5.01	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5.00	581.630	-0.54%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	4.18	-	-

Principales fondos de acciones de Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		1.45M	6.44	1.46	4.48
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		6.31M	9.12	2.55	6.26

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Algodón Nº2 EE.UU.	66.86	+0.82	+1.24%
Plata	32.987	+0.461	+1.42%

USD/MXN	20.4845	+0.1545	+0.76%
EUR/USD	1.0370	+0.0025	+0.24%
USD/JPY	154.55	-0.20	-0.13%
EUR/MXN	21.2419	+0.2125	+1.01%
GBP/USD	1.2475	+0.0022	+0.18%
USD/CAD	1.4339	-0.0090	-0.62%
EUR/JPY	160.27	+0.21	+0.13%

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Bimbo	54.370	-0.040	-0.07%
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