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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc (0P00011GXK)

Luxemburgo

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985399996

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.69B

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Posiciones en 0P00011GXK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multi Manager Access II Emerging Markets Debt BI C (0P00011GXK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multi Manager Access II Emerging Markets Debt BI C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.240	70.880	66.640
Bonos	95.760	95.880	0.120
Convertibles	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.358	23.159
Precio/Valor Contable	1.275	1.193
Precio/Ventas	0.689	3.670
Precio/Flujo de Caja	20.899	571.728
Rendimiento del dividendo	10.145	7.006
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.867

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	62.305

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,821

Número de posiciones en corto: 113

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0.74	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	0.67	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.64	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.54	99.92	-0.30%
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0.54	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0.52	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.75%	-	0.48	-	-
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	0.47	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	0.46	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0.43	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Multi Manager Access II EM Debt I U		4.69B	8.77	0.58	2.95
	Multi Manager Access II European Mu		4.04B	7.22	1.35	2.79

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