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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.790 | 63.290 | 60.500 |
Bonos | 93.640 | 93.740 | 0.100 |
Convertibles | 3.520 | 3.520 | 0.000 |
Preferentes | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 8.536 | 27.344 |
Precio/Valor Contable | 0.926 | 1.806 |
Precio/Ventas | 2.320 | 2.345 |
Precio/Flujo de Caja | - | 253.097 |
Rendimiento del dividendo | 3.239 | 8.104 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 14.512 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89.346 | 57.444 |
Derivado | -0.738 | 35.176 |
Efectivo | 3.535 | 23.021 |
Gobierno | 2.528 | 45.501 |
Titulizado | 1.807 | 22.243 |
Número de posiciones en largo: 1,317
Número de posiciones en corto: 50
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 0.46 | - | - | |
Eurogrid GmbH 3.722% | XS2615183501 | 0.42 | - | - | |
Molnlycke Holding AB 4.25% | XS2672967234 | 0.37 | - | - | |
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25% | XS2577384691 | 0.37 | - | - | |
Motability Operations Group PLC 3.875% | XS2742660660 | 0.36 | - | - | |
ENEL Finance International 4.5 20-Feb-2043 | XS2589260996 | 0.35 | 104.100 | +0.00% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 0.33 | 99.250 | +0.02% | |
Danfoss Finance II B.V 4.125% | XS2628785466 | 0.31 | - | - | |
Leaseplan Corporation NV 0.25% | XS2305244241 | 0.31 | - | - | |
Nationwide Building Society 3.25% | XS2525246901 | 0.30 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi Manager Access II EM Debt BI | 4.33B | 0.67 | -2.32 | 2.65 | ||
Multi Manager Access II EM Debt I U | 4.33B | 0.67 | -2.32 | 2.64 |
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