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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Kh Hedged (0P00013K0E)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069837042

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.95B

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Posiciones en 0P00013K0E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.910	0.910
Acciones	98.140	98.140
Otros	0.940	0.940

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.358	12.715
Precio/Valor Contable	2.336	1.808
Precio/Ventas	1.568	1.166
Precio/Flujo de Caja	8.464	7.770
Rendimiento del dividendo	2.836	3.098
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.046	10.024

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.970	14.617
Servicios financieros	16.880	18.392
Salud	15.430	14.980
Industria	8.580	11.877
Consumo cíclico	8.020	10.193
Servicios de comunicación	7.900	8.676
Energía	7.450	5.964
Bienes de consumo	6.210	9.457
Materias primas	4.840	5.453
Bienes Raíces	1.710	1.934

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oracle	US68389X1054	4.92	154.50	-5.30%
SAP	DE0007164600	3.24	245.850	+0.29%
Fiserv	US3377381088	3.01	200.51	-2.30%
Siemens	DE0007236101	2.57	194.50	-1.07%
Exxon Mobil	US30231G1022	2.35	106.54	-0.36%
JPMorgan	US46625H1005	2.29	239.87	-1.34%
Thales	FR0000121329	2.27	144.15	+0.24%
Microsoft	US5949181045	2.21	418.95	-1.32%
The Charles Schwab	US8085131055	1.99	72.77	-0.32%
Markel	US5705351048	1.94	1,660.14	-2.79%

Principales fondos de acciones de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0912192555	2.95B	15.32	1.70	7.95
LU0912194411	2.95B	13.02	1.37	8.24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.95B	10.78	4.78	5.61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1.95B	10.05	3.95	4.78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1.95B	10.05	3.96	4.78

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