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Multilabel Sicav - Hybrid Bonds Fund Eur B (0P0000US2P)

Luxemburgo

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151.610 -0.410 -0.27%

25/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0693173246

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 125.54M

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Posiciones en 0P0000US2P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B (0P0000US2P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.040	1.040	0.000
Bonos	98.960	98.960	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	98.957	74.580
Efectivo	1.043	10.321

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	7.48	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	6.63	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	5.69	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	4.52	-	-
UBS Group AG 4.875%	-	4.48	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	4.46	-	-
UniCredit S.p.A. 4.45%	XS2356217039	4.29	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%	XS2249600771	3.97	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	3.82	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	3.79	-	-

Principales fondos de bonos de Crossinvest SA

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
LU0256064774	520.88M	-3.71	-3.29	-2.83
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	125.54M	5.13	-0.97	2.68
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	125.54M	5.27	-0.45	3.15
LU1508327480	87.1M	1.42	-0.78	-
LU0199843110	87.1M	1.26	-1.17	-0.30

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