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Multilabel Sicav - Hybrid Bonds Fund Eur B (0P0000US2P)

Luxemburgo

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165.970 +0.020 +0.01%

06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0693173246

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 130.12M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B (0P0000US2P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.750	2.750
Bonos	93.500	93.500
Preferentes	3.750	3.750

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97.250	79.138
Efectivo	2.750	8.645

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Banco Santander, S.A. 700%	XS2817323749	8.03	-	-
HSBC Holdings PLC 475%	XS1640903701	6.80	-	-
UBS Group AG 487.5%	-	4.56	-	-
Deutsche Bank AG 450%	DE000DL19V55	4.37	-	-
Deutsche Bank AG 462.5%	DE000DL19VZ9	4.28	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 637.5%	XS2249600771	3.96	-	-
UniCredit S.p.A. 650%	IT0005611758	3.96	-	-
BAWAG Group AG 725%	XS2819840120	3.90	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 587.5%	XS2223761813	3.86	-	-
Caixabank S.A. 525%	ES0840609012	3.84	-	-

Principales fondos de bonos de Crossinvest SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0256064774	23.65M	-4.98	-2.00	-2.93
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130.12M	12.72	1.10	3.15
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130.12M	13.22	1.62	3.62
LU0199843110	86.69M	2.17	-0.11	-0.06
LU1508327480	86.69M	2.51	0.28	-

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