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Multilabel Sicav - Abs Selection Fund Eur C (0P00014EJA)

Luxemburgo

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09/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1074474153

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36.84M

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Posiciones en 0P00014EJA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR C (0P00014EJA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.640	4.640	0.000
Bonos	95.360	95.360	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	66.475	22.409
Gobierno	31.195	48.065
Efectivo	2.331	27.615

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	8.63	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	8.56	98.687	+0.02%
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	7.66	98.136	0.00%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	4.03	99.446	+0.00%
Hayfin Emerald CLO XIII DAC 804.8%	XS2824006774	2.97	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 Designated Activity Co. 1041.4%	XS2801330783	2.96	-	-
Ares European CLO XIX DAC 1051.1%	XS2806451840	2.94	-	-
Dryden 89 Euro CLO 2020 Designated Activity Company 936.8%	XS2371855102	2.92	-	-
Providus CLO XI Designated Activity Co. 100%	XS2934538294	2.90	-	-
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 818.9%	XS1713467030	2.89	-	-

Principales fondos de bonos de Crossinvest SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0256064774	22.78M	2.46	-2.71	-2.50
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	132.38M	1.24	2.31	3.25
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	132.38M	1.13	2.05	2.96
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	132.38M	1.27	2.84	3.73
LU1508327480	84.2M	3.05	0.47	-

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