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Multilabel Sicav - Hybrid Bonds Fund Chf C Hedged (0P00017AO4)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1331740446

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 130.18M

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Posiciones en 0P00017AO4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund CHF C (0P00017AO4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund CHF C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.100	4.100
Bonos	92.160	92.160
Preferentes	3.740	3.740

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.898	57.024
Efectivo	4.102	24.840

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Banco Santander, S.A. 700%	XS2817323749	8.00	-	-
HSBC Holdings PLC 475%	XS1640903701	6.78	-	-
UBS Group AG 487.5%	-	4.38	-	-
Deutsche Bank AG 450%	DE000DL19V55	4.25	-	-
Deutsche Bank AG 462.5%	DE000DL19VZ9	4.18	-	-
UniCredit S.p.A. 650%	IT0005611758	3.92	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 637.5%	XS2249600771	3.91	-	-
BAWAG Group AG 725%	XS2819840120	3.86	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 550%	XS2223762381	3.84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 587.5%	XS2223761813	3.82	-	-

Principales fondos de bonos de Crossinvest SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1.53B	8.77	3.40	3.09
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1.53B	2.99	1.73	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1.53B	2.81	2.50	2.31
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	130.18M	9.02	-1.34	-
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D	130.18M	9.29	-1.05	-

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