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Multiprev Ii Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P0000UCRL)

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Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRMUL3CTF005

S/N: 07.892.341/0001-68

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.22B

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Posiciones en 0P0000UCRL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR (0P0000UCRL). Nuestra información sobre los activos en cartera de MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.610	0.650	0.040
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	98.550	98.550	0.000
Otros	0.820	0.820	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	84.622	2,960.610
Corporativo	14.134	13.565
Efectivo	0.408	2,297.880

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 109

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Western Sovereign IV FI Ref Selic	-	24.93	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	14.48	4,251.092	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9.75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	8.22	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	5.06	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.69	15,601.730	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1.91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	1.56	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	1.49	-	-

Principales fondos de otros activos de Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.19B	5.28	11.37	9.26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.04B	3.57	9.28	10.15
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.3B	33.02	15.74	17.46
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	712.84M	-1.84	5.71	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	670.08M	1.60	9.03	10.98

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