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Multiprev Ii Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P0000UCRL)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRMUL3CTF005

S/N: 07.892.341/0001-68

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.34B

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Posiciones en 0P0000UCRL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR (0P0000UCRL). Nuestra información sobre los activos en cartera de MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.750	1.760	0.010
Bonos	97.610	97.610	0.000
Otros	0.630	0.630	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	84.731	3,008.830
Corporativo	13.928	13.749
Efectivo	0.707	2,300.560

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 107

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Western Sovereign IV FI Ref Selic	-	23.19	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	17.00	4,427.640	-0.08%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	9.70	4,313.190	+0.46%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	8.10	4,482.153	+0.06%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	5.27	4,314.118	+0.23%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	5.06	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.72	16,057.780	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	1.93	-0.008	700.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	1.58	-	-
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	1.50	953.424	+0.05%

Principales fondos de otros activos de Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.32B	28.35	14.54	17.77
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.25B	9.94	12.11	9.26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.05B	6.91	10.00	9.95
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	662.55M	4.65	9.30	10.61
NUCLEOS V WESTERN ASSET ALM FUNDO D	640.47M	-7.07	4.11	9.73

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USD/CAD	1.4173	0.0000	0.00%
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