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Multiprev Ii Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P0000UCRL)

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BRMUL3CTF005

S/N: 07.892.341/0001-68

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.26B

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Posiciones en 0P0000UCRL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR (0P0000UCRL). Nuestra información sobre los activos en cartera de MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.750	1.760	0.010
Bonos	97.610	97.610	0.000
Otros	0.630	0.630	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	84.731	3,009.130
Corporativo	13.928	14.202
Efectivo	0.707	2,304.390

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 107

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Western Sovereign IV FI Ref Selic	-	23.19	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	17.00	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9.70	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	8.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5.27	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	5.06	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.72	15,867.910	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1.93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	1.58	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	1.50	-	-

Principales fondos de otros activos de Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.3B	23.45	14.90	17.88
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.23B	9.94	12.11	9.26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.05B	6.91	10.00	9.95
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	506.71M	-3.21	7.68	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	661.48M	4.65	9.30	10.61

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.01	-1.49	-2.18%
Plata	30.295	-1.019	-3.25%

USD/MXN	20.6422	-0.0078	-0.04%
EUR/USD	1.0272	+0.0028	+0.27%
USD/JPY	157.69	-0.38	-0.24%
EUR/MXN	21.2081	+0.0542	+0.26%
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USD/CAD	1.4367	-0.0012	-0.08%
EUR/JPY	161.67	+0.35	+0.22%

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