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Mutuafondo D Fi (165237001)

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08/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237001

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.09B

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Posiciones en 165237001

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mutuafondo D FI (165237001). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mutuafondo D FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.69	22.35	21.66
Bonos	93.27	93.27	0.00
Convertibles	5.10	5.10	0.00
Preferentes	0.93	0.93	0.00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	54.88	48.67
Gobierno	37.32	34.58
Derivado	11.88	10.00
Efectivo	-12.00	17.22
Titulizado	2.82	7.11

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 196

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4.89	99.86	-0.02%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	4.88	89.280	+0.46%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.65	108.58	0.00%
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.47	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2.37	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.37	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.82	100.627	+0.10%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.82	97.750	+0.03%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.58	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.54	-	-

Principales fondos de bonos de Mutuactivos SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mutuafondo A FI	2.09B	0.39	2.38	1.36
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.53B	0.27	2.28	0.50
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.53B	0.30	2.54	0.76
ES0113589008	1.2B	0.20	-	-
Mutuafondo Dinero D FI	446.19M	0.22	1.85	0.06

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