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Mutuafondo D Fi (165237001)

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35.14 -0.02 -0.07%

17/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237001

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.99B

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Posiciones en 165237001

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mutuafondo D FI (165237001). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mutuafondo D FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Bonos	106.59	106.59
Convertibles	4.80	4.80
Preferentes	0.97	0.97

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57.52	48.02
Gobierno	48.31	35.23
Derivado	10.91	8.38
Efectivo	-24.19	15.96
Titulizado	2.64	6.92

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 192

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18.05	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	13.85	101.43	+0.01%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.91	100.559	+0.04%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.59	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033	XS2678749990	1.32	100.500	0.00%
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	1.27	-	-
Bayer AG	XS2451803063	1.25	-	-
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1.17	-	-
Unicaja Banco S A 5.125%	ES0280907033	1.12	-	-

Principales fondos de bonos de Mutuactivos SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mutuafondo A FI	1.99B	4.17	1.78	1.37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.55B	3.20	1.88	0.45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.55B	3.41	2.14	0.71
ES0113589008	1.06B	2.63	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	485.94M	2.94	1.80	0.32

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