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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.590 | 4.880 | 1.290 |
Bonos | 96.410 | 96.410 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 75.975 | 51.942 |
Corporativo | 20.436 | 23.913 |
Efectivo | 2.305 | 56.659 |
Derivado | 1.283 | 85.925 |
Número de posiciones en largo: 272
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | - | 3.88 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | - | 2.64 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 1.76 | - | - | |
Argentina (Republic Of) 5% | - | 1.65 | - | - | |
Colombia (Republic Of) 8% | - | 1.43 | - | - | |
Ukraine (Republic of) 1.75% | XS2895056013 | 1.36 | - | - | |
Serbia (Republic Of) 6% | XS2838999691 | 1.36 | - | - | |
Ghana (Republic of) 5% | XS2893151287 | 1.30 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 5.25% | XS2010026305 | 1.19 | - | - | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | - | 1.13 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0637316257 | 3.15B | 10.26 | 4.55 | 5.56 | ||
N1 European High Yield Bond Fund iu | 3.15B | 2.07 | -0.35 | 2.18 | ||
N1 European High Yield Bond Fund Au | 3.15B | 1.44 | -0.97 | 1.55 | ||
Nordea 1 EM Bond Fund AP USD | 351.97M | 7.39 | -1.59 | - | ||
Nordea 1 EM Bond Fund AI USD | 351.97M | 8.06 | -0.98 | - |
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