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Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund E Eur (0P0000WA7Z)

Luxemburgo

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129.022 +0.450 +0.35%

06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0772926753

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 351.73M

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Posiciones en 0P0000WA7Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund E EUR (0P0000WA7Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund E EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.800	3.390	0.590
Bonos	97.200	97.200	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.644	52.257
Corporativo	20.555	23.913
Efectivo	2.219	56.609
Derivado	0.582	87.193

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 219

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.89	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2.75	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.75	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	1.58	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1.46	-	-
Serbia (Republic Of) 6%	XS2838999691	1.38	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	1.31	-	-
Ukraine (Republic of) 1.75%	XS2895056013	1.25	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.19	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 6.9%	XS2827783437	1.14	-	-

Principales fondos de bonos de Nordea Investment Funds SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.34B	3.88	-1.80	1.07
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.34B	3.87	-1.80	1.07
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.34B	3.49	-2.21	0.65
LU0733667710	5.34B	3.67	-2.00	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.34B	2.78	-2.93	-0.10

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