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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 101.320 | 118.720 | 17.400 |
Convertibles | 4.900 | 4.900 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 81.764 | 78.395 |
Derivado | 7.512 | 11.964 |
Gobierno | 7.120 | 12.123 |
Titulizado | 7.601 | 7.795 |
Efectivo | -8.893 | 13.204 |
Número de posiciones en largo: 237
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 12.26 | - | - | |
Eurogrid GmbH 3.722% | XS2615183501 | 1.79 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 1.59 | - | - | |
Credit Suisse AG London Branch 0.25% | XS2381671671 | 1.59 | - | - | |
CEZ AS 2.375% | XS2461786829 | 1.55 | - | - | |
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25% | XS2577384691 | 1.48 | - | - | |
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 3.875% | XS2771418097 | 1.38 | - | - | |
Athora Holding Ltd. 6.625% | XS2628821790 | 1.36 | - | - | |
Avinor AS 1% | XS1224958501 | 1.36 | - | - | |
Global Switch Holdings Limited 2.25% | XS1623616783 | 1.30 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.12B | -0.03 | -3.25 | 1.39 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.12B | -0.13 | -3.64 | 0.96 | ||
LU0733667710 | 5.12B | -0.09 | -3.46 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.12B | -0.03 | -3.27 | 1.38 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.12B | -0.32 | -4.37 | 0.21 |
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