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Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Bi Eur (0P0000I4OI)

Luxemburgo

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52.997 -0.080 -0.15%

23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0393798565

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 663.13M

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Posiciones en 0P0000I4OI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI EUR (0P0000I4OI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.260	7.740	5.480
Bonos	91.280	111.280	20.000
Convertibles	6.460	6.460	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80.443	80.706
Gobierno	9.491	12.130
Derivado	-1.739	11.716
Efectivo	1.361	11.596
Titulizado	3.984	7.704

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 304

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	14.13	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2.11	-	-
UBS AG, London Branch 0.25%	XS2381671671	1.95	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	1.45	-	-
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25%	XS2577384691	1.39	-	-
CEZ AS 4.25%	XS2838370414	1.30	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.674%	XS2838379712	1.20	-	-
Ayvens Bank NV 0.25%	XS2305244241	1.18	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 3.5%	DE000HCB0B69	1.17	-	-
RCI Banque S.A. 3.375%	FR001400U4M6	1.15	-	-

Principales fondos de bonos de Nordea Investment Funds SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.33B	3.53	-1.65	1.02
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.33B	3.10	-2.06	0.60
LU0733667710	5.33B	3.31	-1.85	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.33B	2.33	-2.79	-0.15
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.33B	3.53	-1.65	1.02

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EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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