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Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Bi Eur (0P0000I4OI)

Luxemburgo

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53.275 -0.050 -0.08%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0393798565

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 665.43M

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Posiciones en 0P0000I4OI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI EUR (0P0000I4OI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.990	8.120	4.130
Bonos	89.580	108.970	19.390
Convertibles	6.420	6.420	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.382	78.394
Gobierno	9.325	11.701
Derivado	-2.868	11.623
Efectivo	3.045	12.234
Titulizado	2.695	7.740

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 247

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	13.18	-	-
UBS AG, London Branch 0.25%	XS2381671671	2.12	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.69	-	-
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25%	XS2577384691	1.40	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	1.37	-	-
CEZ AS 4.25%	XS2838370414	1.31	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	XS2625194225	1.26	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	1.25	4.76	0.00%
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 3.875%	XS2771418097	1.24	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.674%	XS2838379712	1.19	-	-

Principales fondos de bonos de Nordea Investment Funds SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.35B	3.87	-1.80	1.07
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.35B	3.49	-2.21	0.65
LU0733667710	5.35B	3.67	-2.00	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.35B	2.78	-2.93	-0.10
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.35B	3.88	-1.80	1.07

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