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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bp Nok (0P00001BOS)

Oslo

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147.548 +0.180 +0.12%

19/01 - Mercado cerrado. Valores en NOK

Tipo: Fondo

Mercado: Noruega

Emisor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0173920348

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.34B

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Posiciones en 0P00001BOS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK (0P00001BOS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	147.510	161.220	13.710

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69.724	12.160
Titulizado	77.912	7.683
Derivado	12.651	12.231
Efectivo	-62.486	11.469
Corporativo	2.200	80.771

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,220

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10.87	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5.28	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.16	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	3.11	-	-
Future on Long Gilt	-	2.94	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2.67	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2.63	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1.84	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.77	66.670	0.00%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1.65	94.920	0.00%

Principales fondos de bonos de Nordea Investment Funds SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	N1 European High Yield Bond Fund Bn		3.1B	13.32	8.77	6.71

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