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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100.330 | 123.360 | 23.030 |
Convertibles | 8.600 | 8.600 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0.514 | 11.619 |
Precio/Valor Contable | - | 1.709 |
Precio/Ventas | 0.220 | 1.371 |
Precio/Flujo de Caja | - | 11.234 |
Rendimiento del dividendo | - | 2.396 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 11.567 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 84.791 | 73.173 |
Derivado | 33.694 | 21.408 |
Gobierno | 6.987 | 8.373 |
Efectivo | -34.071 | 9.692 |
Número de posiciones en largo: 126
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 26.96 | - | - | |
Athora Netherlands N.V. 2.25% | XS2330501995 | 3.49 | - | - | |
Novo Banco, S.A. 9.875% | PTNOBLOM0001 | 3.47 | - | - | |
BMPS 5.375 18-Jan-2028 | XS1752894292 | 3.46 | 106.10 | -0.02% | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% | ES0265936049 | 3.45 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148% | XS2185883100 | 3.00 | - | - | |
ASR Nederland N.V. 4.625% | XS1700709683 | 2.84 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 8.201% | XS2553549903 | 2.54 | - | - | |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75% | XS2383811424 | 2.45 | - | - | |
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25% | XS2538798583 | 2.44 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.18B | -0.81 | -4.40 | 0.12 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.18B | -0.43 | -3.27 | 1.30 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.18B | -0.56 | -3.66 | 0.88 | ||
LU0733667710 | 5.18B | -0.50 | -3.47 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.18B | -0.42 | -3.27 | 1.29 |
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