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Nordea 1 - European Financial Debt Fund X Eur (0P00012FKT)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0772946512

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.61B

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Posiciones en 0P00012FKT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nordea 1 - European Financial Debt Fund X EUR (0P00012FKT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordea 1 - European Financial Debt Fund X EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	94.340	112.240	17.900
Convertibles	12.320	12.320	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.589	11.438
Precio/Valor Contable	-	1.648
Precio/Ventas	0.252	1.378
Precio/Flujo de Caja	-	11.253
Rendimiento del dividendo	-	2.543
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.026

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80.350	78.340
Derivado	29.475	22.525
Gobierno	7.143	9.380
Efectivo	-29.286	9.864

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 134

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23.25	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	3.65	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	3.33	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	3.21	109.76	+0.06%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	2.67	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%	XS2538798583	2.63	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.625%	XS2166106448	2.44	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	2.23	-	-
HSBC Holdings PLC 8.201%	XS2553549903	2.22	-	-
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%	XS1728036366	2.20	-	-

Principales fondos de bonos de Nordea Investment Funds SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.31B	2.53	-2.13	1.00
LU0733667710	5.31B	2.35	-2.35	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.31B	2.18	-2.55	0.59
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.31B	1.54	-3.26	-0.17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.31B	2.54	-2.14	1.00

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