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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.080 | 21.520 | 18.440 |
Bonos | 96.040 | 96.040 | 0.000 |
Convertibles | 0.860 | 0.860 | 0.000 |
Preferentes | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89.735 | 87.363 |
Derivado | 18.853 | 17.120 |
Efectivo | -9.831 | 8.405 |
Titulizado | 0.384 | 1.219 |
Número de posiciones en largo: 339
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1.36 | - | - | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1.32 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1.20 | - | - | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% | XS2241804462 | 1.16 | - | - | |
Ontex Group NV 3.5% | BE6329443962 | 1.07 | - | - | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% | XS2331728126 | 1.06 | - | - | |
Multiversity S.p.A. 7.302% | XS2401961078 | 0.95 | - | - | |
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028 | XS2357812556 | 0.91 | 96.710 | 0.00% | |
Upfield BV 6.875% | XS2848926239 | 0.87 | - | - | |
Edge Finco PLC 8.125% | XS2914010157 | 0.87 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European High Yield Bond Fund Bg | 3.12B | 3.60 | 2.09 | 4.43 | ||
Nordea 1 European High Yield Bond c | 3.12B | 2.94 | 1.64 | 3.98 |
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