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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.420 | 22.320 | 19.900 |
Bonos | 96.560 | 96.560 | 0.000 |
Convertibles | 0.880 | 0.880 | 0.000 |
Preferentes | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89.805 | 87.176 |
Derivado | 20.317 | 17.394 |
Efectivo | -11.399 | 9.633 |
Titulizado | 0.392 | 1.166 |
Número de posiciones en largo: 328
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1.51 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1.39 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1.22 | - | - | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% | XS2241804462 | 1.20 | - | - | |
Ontex Group NV 3.5% | BE6329443962 | 1.09 | - | - | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% | XS2331728126 | 1.05 | - | - | |
Selecta Group B.V. 8% | XS2249858940 | 0.98 | - | - | |
Paganini Bidco SPA 7.905% | XS2401961078 | 0.97 | - | - | |
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028 | XS2357812556 | 0.91 | 95.470 | +0.03% | |
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% | XS2004451121 | 0.86 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund BP NO | 5.31B | 8.56 | 4.29 | 4.07 |
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