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Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T)

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485.520 -2.110 -0.43%

23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Bélgica

Emisor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173447112

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 170.56M

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Posiciones en 0P00000N2T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nagelmackers MultiFund Balanced (0P00000N2T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nagelmackers MultiFund Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.290	8.750	8.460
Acciones	57.370	57.390	0.020
Bonos	41.550	43.800	2.250
Convertibles	0.320	0.320	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	0.460	0.460	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.776	16.753
Precio/Valor Contable	2.385	2.567
Precio/Ventas	1.914	1.878
Precio/Flujo de Caja	11.401	10.838
Rendimiento del dividendo	2.306	2.433
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.698	10.844

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.400	21.078
Servicios financieros	16.820	15.873
Consumo cíclico	11.190	10.861
Salud	10.780	12.341
Industria	10.770	11.782
Servicios de comunicación	6.920	7.003
Bienes Raíces	6.640	4.030
Bienes de consumo	6.570	7.309
Materias primas	3.870	4.967
Servicios públicos	1.170	3.440
Energía	0.860	3.935

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	10.21	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	9.58	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	8.67	838.000	-1.07%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	5.12	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3.50	8,128.560	+0.14%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3.46	551.780	+0.19%
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	3.03	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	3.00	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3.00	-	-
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis	LU1048313891	2.98	13.1420	+0.69%

Principales fondos de acciones de Bank Nagelmackers NV

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Nagelmackers MultiFund Growth		105.34M	12.12	0.76	4.94
	Nagelmackers MultiFund Conservative		48.96M	6.04	-1.17	1.53

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