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Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Bélgica

Emisor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173447112

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 170.95M

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Posiciones en 0P00000N2T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nagelmackers MultiFund Balanced (0P00000N2T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nagelmackers MultiFund Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.550	11.020	7.470
Acciones	55.530	55.530	0.000
Bonos	40.220	45.200	4.980
Convertibles	0.290	0.290	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	0.410	0.430	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.652	16.724
Precio/Valor Contable	2.396	2.539
Precio/Ventas	1.929	1.848
Precio/Flujo de Caja	11.984	10.726
Rendimiento del dividendo	2.269	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.120	11.301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.490	20.589
Servicios financieros	16.150	15.393
Consumo cíclico	11.790	10.686
Salud	10.810	12.866
Industria	10.570	11.808
Servicios de comunicación	7.080	6.783
Bienes Raíces	7.060	3.929
Bienes de consumo	6.580	7.526
Materias primas	3.770	5.118
Servicios públicos	0.960	3.534
Energía	0.730	4.050

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	10.23	-	-
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	9.95	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	8.74	823.800	+0.57%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	6.13	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3.41	8,108.180	+0.07%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3.38	553.640	+0.14%
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	3.21	-	-
Nagelmackers Eurozone S&M Cap N	BE6285217053	3.10	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3.03	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	3.01	-	-

Principales fondos de acciones de Bank Nagelmackers NV

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Nagelmackers MultiFund Growth		103.77M	10.98	0.80	5.10
	Nagelmackers MultiFund Conservative		49.18M	5.30	-1.20	1.65

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