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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 21.190 | 21.190 | 0.000 |
Bonos | 74.250 | 74.430 | 0.180 |
Convertibles | 3.890 | 3.890 | 0.000 |
Preferentes | 0.670 | 0.670 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 63.827 | 56.890 |
Efectivo | 18.730 | 10.699 |
Gobierno | 12.312 | 24.331 |
Titulizado | 1.242 | 5.199 |
Número de posiciones en largo: 251
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2% | XS2458558934 | 2.29 | - | - | |
Morgan Stanley 2.103% | XS2446386356 | 1.76 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 5.375% | XS2528155893 | 1.51 | - | - | |
NatWest Group PLC 0.75% | XS2080205367 | 1.42 | - | - | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% | XS2200215213 | 1.41 | - | - | |
ING Groep N.V. 2.125% | XS2483607474 | 1.32 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 3.625% | XS2763029571 | 1.29 | - | - | |
UC 1.2 20-Jan-2026 | XS2104967695 | 1.29 | 100.04 | -0.01% | |
Caixabank S.A. 4.625% | XS2623501181 | 1.24 | - | - | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25% | XS2465792294 | 1.22 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Rentaja PP | 60.41M | 5.35 | 1.00 | 1.20 | ||
Banca Pueyo i | 13.88M | 5.35 | 1.00 | 1.20 | ||
Renta 4 Deuda Publica PP | 8.76M | 3.10 | 1.09 | 0.09 | ||
Renta 4 Dedalo EPSV | 7.49M | 3.55 | 1.06 | 0.60 | ||
Banca Pueyo Deuda Publica PP | 230.15K | 3.10 | 1.09 | 0.09 |
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