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Natixis Am Funds - Ostrum Sri Euro Aggregate R/d (eur) (0P000100VF)

Luxemburgo

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Natixis Asset Management

ISIN: LU0935223973

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 601.9M

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Posiciones en 0P000100VF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/D EUR (0P000100VF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/D EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	99.660	100.130	0.470
Convertibles	1.700	1.700	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	17.328
Precio/Valor Contable	3.131	1.959
Precio/Ventas	-	2.285
Precio/Flujo de Caja	-	120.339
Rendimiento del dividendo	-	4.026
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.750

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	100.000	53.395

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 219

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	8.03	93.02	-0.42%
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	2.94	91.200	-0.08%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	2.64	103.260	-0.12%
Ostrum SRI Cash M	FR0010392951	2.62	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.48	100.020	-0.14%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3E5XN1	2.05	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	1.92	101.200	+0.01%
OSTRUM SRI Global Subordinated DbtI/AEUR	LU2038540998	1.91	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.88	96.74	+0.04%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25%	XS2698047771	1.72	-	-

Principales fondos de bonos de Natixis Investment Managers International

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mirova Euro Green And Sustainable n	955.07M	4.37	-3.56	0.19
Mirova Euro Green And Sustainable e	955.07M	3.51	-4.42	-0.55
Mirova Euro Green And Sustainable i	955.07M	4.50	-3.43	0.33
Mirova Euro Green And Sustainable m	955.07M	4.78	-3.14	0.59
Natixis Euro Aggregate I A EUR	601.9M	3.08	-3.69	0.13

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EUR/USD	1.0342	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	157.97	-0.08	-0.05%
EUR/MXN	21.0343	+0.0089	+0.04%
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USD/CAD	1.4351	-0.0019	-0.13%
EUR/JPY	163.36	-0.09	-0.06%

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