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Natixis Am Funds - Ostrum Global Emerging Bonds R/a (eur) (0P00018IDV)

Luxemburgo

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121.860 -0.030 -0.02%

12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ostrum Asset Management

ISIN: LU0935235639

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 104.74M

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Posiciones en 0P00018IDV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Natixis AM Funds Natixis Global Emerging Bonds R (0P00018IDV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Natixis AM Funds Natixis Global Emerging Bonds R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.590	5.930	0.340
Bonos	95.220	95.260	0.040

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	90.142	51.121
Corporativo	7.930	23.751
Efectivo	2.846	57.236
Derivado	-0.105	85.657

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 193

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	2.97	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	1.68	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	1.62	-	-
Export Credit Bank of Turkey, Inc. 7.5%	XS2750476603	1.57	-	-
Argentina (Republic Of) 0.125%	-	1.44	-	-
Poland (Republic of) 5.75%	-	1.43	-	-
Turkey (Republic of) 5.25%	-	1.42	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	1.40	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	1.33	100.485	+0.24%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.24	937.80	+0.13%

Principales fondos de bonos de Natixis Investment Managers International

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Natixis Natixis EuroSTCredit RA EUR	380.58M	0.45	1.79	0.51
Natixis EuroSTCredit SIA EUR	380.58M	0.49	2.38	-
Natixis EuroSTCredit SID EUR	380.58M	0.49	2.39	-
Natixis EuroSTCredit REA EUR	380.58M	0.39	1.19	0.02

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EUR/JPY	159.19	-0.46	-0.29%

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