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Ostrum Sri Euro Sovereign Bonds I(c) (0P0000HP0T)

París

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Natixis Asset Management

ISIN: FR0010655456

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 490.3M

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Posiciones en 0P0000HP0T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Natixis Souverains Euro I (0P0000HP0T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Natixis Souverains Euro I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0	0
Bonos	100	100
Otros	0	0

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Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12	22
Precio/Valor Contable	2	3
Precio/Ventas	0	3
Precio/Flujo de Caja	5	15
Rendimiento del dividendo	3	2
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4	12

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100	73
Efectivo	0	11
Corporativo	0	3

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	6.67	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4.40	97.39	+0.09%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3.85	100.420	-0.39%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	3.21	104.820	+0.07%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3.09	97.810	+0.07%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	2.99	103.320	+0.15%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.91	102.410	+0.06%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2.88	93.000	+0.05%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.69	103.520	+0.02%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2.65	99.960	+0.03%

Principales fondos de bonos de Natixis Investment Managers International

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2.15B	4.42	3.00	1.17
Impact ES Oblig Euro I	1.61B	2.97	-3.65	0.03
CNP Court Terme	369.44M	5.04	1.91	1.05
CNP Moyen Terme	193.92M	1.58	0.40	0.54
Ecureuil Obli Moyen Terme C	92.55M	1.13	-4.32	-0.68

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USD/MXN	20.7807	+0.3057	+1.49%
EUR/USD	1.0377	-0.0036	-0.35%
USD/JPY	155.54	-0.03	-0.02%
EUR/MXN	21.5629	+0.2402	+1.13%
GBP/USD	1.2277	-0.0051	-0.41%
USD/CAD	1.4442	+0.0129	+0.90%
EUR/JPY	161.40	-0.64	-0.39%

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